尊敬的客户：
按照产品说明书约定条款，现向客户发布净值型理财产品的累计净值公告，详情如下：
产品名称 | 产品登记编码 | 到期日期 | 累计净值 |
净值型系列封闭式第115期人民币理财产品（先到利） | C1438121000102 | 2024/6/18 | 1.1457 |
净值型系列封闭式第117期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000104 | 2024/12/5 | 1.1170 |
净值型系列封闭式第118期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000105 | 2024/12/19 | 1.1152 |
净值型系列封闭式第119期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000106 | 2024/12/26 | 1.1109 |
净值型系列封闭式第120期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000107 | 2025/1/15 | 1.1092 |
净值型系列封闭式第172期人民币理财产品（先到利） | C1438121000138 | 2024/7/23 | 1.1393 |
净值型系列封闭式第173期人民币理财产品（先到利） | C1438121000139 | 2024/8/7 | 1.1374 |
净值型系列封闭式第174期人民币理财产品（先到利） | C1438121000140 | 2024/8/20 | 1.1344 |
净值型系列封闭式第175期人民币理财产品（先到利） | C1438121000141 | 2024/9/3 | 1.1326 |
净值型系列封闭式第176期人民币理财产品（先到利） | C1438121000142 | 2024/9/19 | 1.1270 |
净值型系列封闭式第177期人民币理财产品（先到利B款） | C1438121000143 | 2024/10/10 | 1.1245 |
净值型系列封闭式第178期人民币理财产品（先到利按季分红） | C1438121000144 | 2024/10/23 | 1.1215 |
净值型系列封闭式第179期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000145 | 2024/10/30 | 1.1216 |
净值型系列封闭式第180期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000146 | 2024/11/12 | 1.1200 |
净值型系列封闭式第181期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000147 | 2024/11/20 | 1.1188 |
净值型系列封闭式第182期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000148 | 2025/1/23 | 1.1068 |
净值型系列封闭式第183期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000188 | 2025/2/20 | 1.1051 |
净值型系列封闭式第184期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000189 | 2025/3/6 | 1.1032 |
净值型系列封闭式第185期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000190 | 2025/3/20 | 1.1014 |
净值型系列封闭式第186期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000191 | 2025/4/2 | 1.0995 |
净值型系列封闭式第187期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000192 | 2025/4/17 | 1.0979 |
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000193 | 2025/5/15 | 1.0942 |
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438121000194 | 2025/6/19 | 1.0898 |
净值型系列封闭式第260期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438122000078 | 2026/1/9 | 1.0639 |
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438122000029 | 2025/7/17 | 1.0863 |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438122000030 | 2025/8/22 | 1.0821 |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438122000031 | 2025/9/4 | 1.0803 |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438122000032 | 2025/9/18 | 1.0785 |
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.0759 |
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.0742 |
净值型系列封闭式第257期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.0670 |
净值型系列封闭式第258期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.0661 |
净值型系列封闭式第259期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438122000077 | 2026/1/6 | 1.0646 |
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.0725 |
净值型系列封闭式第255期人民币理财产品（先到利B款半年分红) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.0706 |
净值型系列封闭式第256期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438122000074 | 2025/12/4 | 1.0688 |
净值型系列封闭式第266期（先到利C款按年分红） | C1438123000001 | 2026/1/16 | 1.0636 |
净值型系列封闭式第267期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000002 | 2026/1/30 | 1.0625 |
净值型系列封闭式第268期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000003 | 2026/2/6 | 1.0644 |
净值型系列封闭式第269期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000004 | 2026/2/13 | 1.0601 |
净值型系列封闭式第270期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000005 | 2026/2/27 | 1.0576 |
净值型系列封闭式第273期人民币理财产品 | C1438123000008 | 2024/6/14 | 1.0522 |
净值型系列封闭式第276期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000011 | 2026/3/13 | 1.0591 |
净值型系列封闭式第274期人民币理财产品 | C1438123000009 | 2024/6/28 | 1.0512 |
净值型系列封闭式第277期人民币理财产品（先到利C款按年分红 | C1438123000012 | 2026/3/27 | 1.0612 |
净值型系列封闭式第281期人民币理财产品 | C1438123000016 | 2024/7/4 | 1.0494 |
净值型系列封闭式第278期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000013 | 2026/4/10 | 1.0581 |
净值型系列封闭式第282期人民币理财产品 | C1438123000017 | 2024/7/11 | 1.0490 |
净值型系列封闭式第284期人民币理财产品 | C1438123000019 | 2024/7/19 | 1.0466 |
净值型系列封闭式第279期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000014 | 2026/4/24 | 1.0573 |
净值型系列封闭式第280期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438123000015 | 2026/5/8 | 1.0536 |
净值型系列封闭式第296期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438123000031 | 2026/5/22 | 1.0490 |
净值型系列封闭式第285期人民币理财产品 | C1438123000020 | 2024/8/29 | 1.0418 |
净值型系列封闭式第297期人民币理财产品（先到利B款半年分红） | C1438123000032 | 2026/6/5 | 1.0449 |
净值型系列封闭式第291期人民币理财产品 | C1438123000026 | 2024/9/11 | 1.0393 |
净值型系列封闭式第292期人民币理财产品（尊享款） | C1438123000027 | 2024/9/12 | 1.0391 |
净值型系列封闭式第298期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000033 | 2026/6/17 | 1.0482 |
净值型系列封闭式第299期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000034 | 2026/7/3 | 1.0480 |
净值型系列封闭式第308期人民币理财产品 | C1438123000043 | 2024/7/4 | 1.0377 |
净值型系列封闭式第293期人民币理财产品 | C1438123000028 | 2024/10/16 | 1.0371 |
净值型系列封闭式第300期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000035 | 2026/7/17 | 1.0451 |
净值型系列封闭式第309期人民币理财产品 | C1438123000044 | 2024/7/26 | 1.0350 |
净值型系列封闭式第310期人民币理财产品（拥军特别款） | C1438123000045 | 2024/8/1 | 1.0346 |
净值型系列封闭式第301期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000036 | 2026/7/31 | 1.0438 |
净值型系列封闭式第302期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000037 | 2026/8/14 | 1.0427 |
净值型系列封闭式第313期人民币理财产品（七夕特别款） | C1438123000048 | 2024/8/15 | 1.0308 |
净值型系列封闭式第303期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000038 | 2026/8/28 | 1.0407 |
净值型系列封闭式第294期人民币理财产品 | C1438123000029 | 2024/12/5 | 1.0327 |
净值型系列封闭式第315期人民币理财产品（教师节特别款） | C1438123000050 | 2024/9/12 | 1.0311 |
净值型系列封闭式第304期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000039 | 2026/9/11 | 1.0363 |
净值型系列封闭式第316期人民币理财产品（名山支行开业庆贺） | C1438123000051 | 2024/6/19 | 1.0280 |
净值型系列封闭式第317期人民币理财产品（秋分特别款） | C1438123000052 | 2024/9/25 | 1.0282 |
净值型系列封闭式第305期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000040 | 2026/9/23 | 1.0387 |
净值型系列封闭式第295期人民币理财产品（中秋特别款） | C1438123000030 | 2025/1/9 | 1.0284 |
净值型系列封闭式第321期人民币理财产品（国庆献礼） | C1438123000056 | 2024/10/15 | 1.0276 |
净值型系列封闭式第341期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000076 | 2026/10/9 | 1.0362 |
净值型系列封闭式第318期人民币理财产品 | C1438123000053 | 2024/7/18 | 1.0245 |
净值型系列封闭式第319期人民币理财产品（金色花城） | C1438123000054 | 2024/8/7 | 1.0239 |
净值型系列封闭式第342期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000077 | 2026/10/23 | 1.0345 |
净值型系列封闭式第320期人民币理财产品 | C1438123000055 | 2024/11/1 | 1.0260 |
净值型系列封闭式第351期人民币理财产品（行庆特别款） | C1438123000086 | 2024/8/8 | 1.0238 |
净值型系列封闭式第343期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000078 | 2026/11/6 | 1.0326 |
净值型系列封闭式第352期人民币理财产品（凉山彝族年） | C1438123000087 | 2024/11/13 | 1.0226 |
净值型系列封闭式第344期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000079 | 2026/11/20 | 1.0307 |
净值型系列封闭式第322期人民币理财产品（雅安分行感恩特别款） | C1438123000057 | 2025/2/21 | 1.0219 |
净值型系列封闭式第345期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000080 | 2026/12/4 | 1.0305 |
净值型系列封闭式第353期人民币理财产品（尊师理财） | C1438123000088 | 2024/9/25 | 1.0208 |
净值型系列封闭式第354期人民币理财产品（达州分行三周年特别款） | C1438123000089 | 2024/12/12 | 1.0203 |
净值型系列封闭式第323期人民币理财产品 | C1438123000058 | 2025/3/12 | 1.0192 |
净值型系列封闭式第355期人民币理财产品（成分两周岁特别款） | C1438123000090 | 2024/9/19 | 1.0183 |
净值型系列封闭式第346期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000081 | 2026/12/4 | 1.0295 |
净值型系列封闭式第356期人民币理财产品（元旦特别款） | C1438123000091 | 2024/12/26 | 1.0186 |
净值型系列封闭式第324期人民币理财产品 | C1438123000059 | 2025/3/28 | 1.0172 |
净值型系列封闭式第357期人民币理财产品（跨年特别款） | C1438123000092 | 2024/10/24 | 1.0173 |
净值型系列封闭式第358期人民币理财产品（暖警理财） | C1438123000093 | 2025/1/9 | 1.0162 |
净值型系列封闭式第359期人民币理财产品（小寒特别款） | C1438123000094 | 2024/10/29 | 1.0164 |
净值型系列封闭式第360期人民币理财产品（龙年招财贺岁龙耀前行） | C1438123000095 | 2025/1/16 | 1.0161 |
净值型系列封闭式第347期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000082 | 2027/1/22 | 1.0239 |
净值型系列封闭式第361期人民币理财产品（大寒特别款） | C1438123000096 | 2025/1/23 | 1.0164 |
净值型系列封闭式第362期人民币理财产品（幸福花惠特别款） | C1438123000097 | 2024/11/7 | 1.0149 |
净值型系列封闭式第325期人民币理财产品（龙年招财贺岁龙腾四海） | C1438123000060 | 2025/4/30 | 1.0145 |
净值型系列封闭式第363期人民币理财产品（新春暖阳理财） | C1438123000098 | 2025/1/14 | 1.0146 |
净值型系列封闭式第364期人民币理财产品（祥龙献瑞） | C1438123000099 | 2024/11/7 | 1.0136 |
净值型系列封闭式第365期人民币理财产品（飞龙在天） | C1438123000100 | 2025/2/19 | 1.0116 |
净值型系列封闭式第348期人民币理财产品（先到利C款按年分红） | C1438123000083 | 2027/2/19 | 1.0202 |
净值型系列封闭式第366期人民币理财产品（开工大吉） | C1438123000101 | 2025/2/26 | 1.0114 |
净值型系列封闭式第367期人民币理财产品（元宵特别款） | C1438123000102 | 2024/11/27 | 1.0110 |
净值型系列封闭式第368期人民币理财产品（尊师理财） | C1438123000103 | 2025/3/5 | 1.0107 |
净值型系列封闭式第369期人民币理财产品（惊蛰特别款） | C1438123000104 | 2024/12/5 | 1.0102 |
净值型系列封闭式第326期人民币理财产品（女神节特别款） | C1438123000061 | 2025/3/14 | 1.0089 |
净值型系列封闭式第370期人民币理财产品 | C1438123000105 | 2024/12/13 | 1.0087 |
净值型系列封闭式第340期人民币理财产品 | C1438123000075 | 2024/6/18 | 1.0075 |
净值型系列封闭式第391期人民币理财产品（巴风蜀韵） | C1438124000021 | 2025/3/19 | 1.0094 |
净值型系列封闭式第392期人民币理财产品 | C1438124000022 | 2024/12/20 | 1.0093 |
净值型系列封闭式第339期人民币理财产品（新客专享） | C1438123000074 | 2024/6/21 | 1.0095 |
净值型系列封闭式第393期人民币理财产品（春分特别款） | C1438124000023 | 2025/3/26 | 1.0081 |
净值型系列封闭式第394期人民币理财产品 | C1438124000024 | 2024/12/27 | 1.0076 |
净值型系列封闭式第395期人民币理财产品（春暖花开） | C1438124000025 | 2025/4/2 | 1.0081 |
净值型系列封闭式第396期人民币理财产品（春风得意） | C1438124000026 | 2025/1/7 | 1.0076 |
净值型系列封闭式第398期人民币理财产品（金索玛） | C1438124000028 | 2025/1/6 | 1.0070 |
净值型系列封闭式第397期人民币理财产品（金凉山） | C1438124000027 | 2025/3/6 | 1.0062 |
净值型系列封闭式第327期人民币理财产品（春意盎然） | C1438123000062 | 2025/4/18 | 1.0056 |
净值型系列封闭式第382期人民币理财产品（新客专享） | C1438124000012 | 2024/7/30 | 1.0055 |
净值型系列封闭式第399期人民币理财产品（谷雨特别款） | C1438124000029 | 2025/1/24 | 1.0049 |
净值型系列封闭式第400期人民币理财产品（热辣春日） | C1438124000030 | 2025/1/25 | 1.0039 |
净值型系列封闭式第328期人民币理财产品（劳动节特别款） | C1438123000063 | 2025/5/9 | 1.0035 |
净值型系列封闭式第401期人民币理财产品（立夏特别款） | C1438124000031 | 2025/2/11 | 1.0036 |
净值型系列封闭式第402期人民币理财产品（蓉城特别款） | C1438124000032 | 2025/1/22 | 1.0027 |
净值型系列封闭式第403期人民币理财产品 | C1438124000033 | 2025/5/15 | 1.0028 |
净值型系列封闭式第404期人民币理财产品（金喜初夏） | C1438124000034 | 2025/2/13 | 1.0024 |
净值型系列封闭式第405期人民币理财产品（小满特别款） | C1438124000035 | 2025/5/23 | 1.0019 |
净值型系列封闭式第378期人民币理财产品（心动蓉城） | C1438124000008 | 2025/7/23 | 1.0016 |
净值型系列封闭式第383期人民币理财产品（新客专享） | C1438124000013 | 2024/11/26 | 1.0020 |
注：根据监管相关制度政策要求，开放式产品按照开放频率披露，封闭式产品至少每周披露一次。为严格执行监管规定，自2022年12月1日起，调整定开系列产品净值公告规则，由每周公告产品净值变更为每个开放日后1个工作日内公布净值。封闭式理财产品净值公告规则不变。
特此通知，请知悉。
四川银行股份有限公司
2024年6月7日